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Financial Ressource Planning

Die strategische Entscheidung über die unternehmensinternen Ziele des Cash Managements ist die wichtigste Voraussetzung für die aktive Gestaltung der Liquiditätsströme. In der Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeitet Dr. Krieger, Wydawka & Partner in einem Workshop zunächst die Bedeutung der teilweise konkurrierenden Ziele heraus:

  • Sicherheit: die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft und die Risikominimierung
  • Rentabilität:  die Optimierung der Transaktionskosten des Cash Managements und der Optimierung des Zahlungsbestandes und
  • Flexibilität: Gestaltung der Finanzierungsstruktur und die Bankbeziehung.

Nach Festlegung der Ziele können dann die Betriebsabläufe optimiert und mit höchster Prozesssicherheit abgewickelt werden.

Dazu setzen Unternehmen mit entsprechender Betriebsgröße auch Spezial-Software ein, mit der Hilfe der Cash-Manager aktiv disponieren kann. Ziel ist es dabei auch ein möglichst weitgehender Soll-Ist-Abgleich, damit Banktransaktionen automatisch mit den Informationen der Finanzbuchhaltung (Fibu) abgleichen werden.

Ein den Unternehmensanforderungen angepasster kurz- bis mittelfristiger Liquiditätsplan schafft dann wiederum die Voraussetzung für Rentabilität, Flexibilität und Sicherheit.

Das Financial Ressource Planning ist in unserem Verständnis das monetäre Pendant zum materiellen Enterprise Ressource Planning und ist heute schon zentrales Modul einer Cash Flow gesteuerten Unternehmensführung.

Bei der Planung und Umsetzung unterstützen wir Sie gerne strategisch und operativ durch entsprechende Software-Lösungen.

Über folgende Verknüpfungen erhalten Sie weitere Informationen: